El capital representa el valor en tiempo real de una cuenta de trading, incluidos el saldo de la cuenta y cualquier ganancia o pérdida no realizada de las posiciones abiertas. Cambia constantemente a medida que se mueven los precios del mercado mientras las operaciones siguen abiertas. El capital ofrece a los traders una imagen precisa del valor actual de su cuenta en cualquier momento.
A diferencia del saldo, el capital refleja la exposición al mercado en curso. Las prop firms suelen usar el capital para supervisar el riesgo en tiempo real, sobre todo en los cálculos de drawdown y en los límites de pérdida diaria.
Por qué importa el capital en el prop trading
El capital es clave para gestionar el riesgo durante las operaciones activas. Como incluye las ganancias y pérdidas flotantes, muestra lo cerca que está un trader de infringir las reglas de drawdown o de pérdida diaria antes de cerrar las operaciones. Los traders que ignoran el riesgo sobre el capital pueden superar los límites aunque su saldo parezca sano.
Muchas prop firms usan modelos de drawdown basado en el capital o de drawdown trailing. Entender el capital ayuda a los traders a controlar el tamaño de la posición, gestionar las operaciones abiertas y evitar incumplimientos repentinos causados por la volatilidad. Vigilar el capital junto con el saldo favorece un trading más seguro y disciplinado.
Ejemplo de capital
Un trader tiene un saldo de cuenta de 100.000 y una operación abierta con una ganancia no realizada de 2000. El capital pasa a ser de 102.000. Si el mercado se mueve en contra de la posición y la pérdida no realizada llega a 3000, el capital baja a 97.000 aunque el saldo no cambie hasta que se cierre la operación.
