O capital representa o valor em tempo real de uma conta de trading, incluindo o saldo da conta e qualquer lucro ou prejuízo não realizado das posições abertas. Ele muda constantemente conforme os preços do mercado se movem enquanto os trades continuam abertos. O capital dá aos traders uma visão precisa do valor atual da conta a qualquer momento.
Diferente do saldo, o capital reflete a exposição ao mercado em andamento. As prop firms costumam usar o capital para monitorar o risco em tempo real, principalmente nos cálculos de drawdown e nos limites de perda diária.
Por que o capital é importante no prop trading
O capital é fundamental para gerenciar o risco durante os trades ativos. Como inclui lucros e prejuízos flutuantes, ele mostra o quanto um trader está perto de violar as regras de drawdown ou de perda diária antes de os trades serem fechados. Traders que ignoram o risco sobre o capital podem ultrapassar os limites mesmo que o saldo pareça saudável.
Muitas prop firms usam modelos de drawdown baseado no capital ou de drawdown trailing. Entender o capital ajuda os traders a controlar o tamanho da posição, gerenciar os trades abertos e evitar violações repentinas causadas pela volatilidade. Acompanhar o capital junto com o saldo favorece um trading mais seguro e disciplinado.
Exemplo de capital
Um trader tem um saldo de conta de 100.000 e um trade aberto com lucro não realizado de 2.000. O capital passa a ser 102.000. Se o mercado se mover contra a posição e o prejuízo não realizado chegar a 3.000, o capital cai para 97.000, mesmo que o saldo continue o mesmo até o trade ser fechado.
