Qu'est-ce qu'une cryptomonnaie ?
Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une cryptomonnaie, il s'agit d'un actif numérique qui peut s'échanger sans autorité monétaire centrale, comme un gouvernement ou une banque. Les cryptomonnaies sont créées grâce à des techniques cryptographiques qui permettent aux utilisateurs de les acheter, de les vendre ou de les échanger en toute sécurité.
Qu'est-ce que le trading de cryptomonnaies ?
Le trading de cryptomonnaies consiste à acheter ou à vendre ces monnaies numériques dans le but de profiter des variations de valeur de l'actif sous-jacent.
Quelles sont les étapes ?
Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent avec les cryptomonnaies. Le trading est l'une des plus populaires. Avant de commencer, renseignez-vous pour savoir si le trading de cryptos vous convient. Les prix peuvent être très volatils, ce qui signifie qu'un gros profit comme une grosse perte sont possibles. Une fois que vous avez décidé que c'est fait pour vous, vous pouvez trader à long terme ou à court terme. Voulez-vous trader ou devenir détenteur ? Si vous voulez trader des cryptomonnaies, vous devez d'abord déterminer la meilleure stratégie de trading pour vous, puis étudier les graphiques. Comme les cryptomonnaies sont très spéculatives, l'actualité peut influencer le prix bien plus que les graphiques.
Comment commencer à trader des cryptomonnaies ?
Il existe plusieurs façons de se lancer dans le trading de cryptomonnaies. Vous pouvez ouvrir un compte sur une plateforme d'échange crypto et trader sur un exchange centralisé (CEX). Il existe de nombreux CEX. Coinbase, Binance, Huobiet Kucoin font partie des plateformes d'échange de cryptomonnaies les plus connues. Si vous détenez déjà des cryptomonnaies, vous pouvez aussi commencer à trader sur un exchange décentralisé (DEX), comme Uniswap, 1inchou PancakeSwap. Si vous préférez trader sur un CEX, vous pouvez également y transférer vos cryptomonnaies. Une autre option consiste à demander un compte de trading financé. Parmi les prop firms recommandées qui acceptent le trading de cryptos figurent FundYourFX, Surge Traderet Blue Guardian Capital. Beaucoup d'autres proposent aussi le trading de cryptomonnaies.
Pourquoi trader les cryptos ?
Le trading de cryptomonnaies présente plusieurs avantages.
La volatilité
Même si le marché des cryptomonnaies n'en est qu'à ses débuts, il a connu une forte volatilité due à un intérêt spéculatif massif à court terme. Les cryptos forment un marché de devises réputé pour sa volatilité, qui surprend régulièrement même les spécialistes. Cette volatilité fait partie de ce qui rend ce marché si passionnant. Les variations de prix rapides en intraday peuvent offrir aux traders de nombreuses occasions de prendre des positions longues et courtes, mais elles s'accompagnent aussi d'un risque accru. Par exemple, la volatilité annualisée du Bitcoin était de 81 %, et les investisseurs pouvaient s'attendre à une variation quotidienne moyenne de 4 %. Si vous décidez de vous lancer sur le marché des cryptomonnaies, assurez-vous de vous être bien renseigné et d'avoir préparé une stratégie de gestion du risque.
Un marché ouvert 24 h/24
Oui, les marchés des cryptomonnaies sont toujours ouverts : ils fonctionnent jour et nuit, 365 jours par an. En effet, contrairement aux actions et aux matières premières, le marché crypto est un réseau décentralisé d'ordinateurs et non une bourse contrôlée. Des interruptions peuvent toutefois survenir lorsque le marché s'adapte à des modifications d'infrastructure ou à des « forks ».
La liquidité
La liquidité d'une cryptomonnaie désigne la rapidité et la facilité avec lesquelles elle peut être convertie en argent liquide sans affecter le prix du marché. La liquidité est essentielle, car elle permet de meilleurs prix, des transactions plus rapides et une analyse technique plus précise. En général, le marché des cryptomonnaies est considéré comme peu liquide, car les transactions sont réparties sur de nombreuses plateformes d'échange. De très petits trades peuvent donc avoir une grande influence sur les prix, ce qui contribue à la volatilité des marchés crypto. Le Bitcoin est largement considéré comme le premier actif numérique au monde, le plus échangé, et la monnaie virtuelle la plus liquide. Les volumes de trading du Bitcoin atteignent aujourd'hui sans peine plusieurs dizaines de milliards par jour et ont fortement augmenté depuis 2014.
L'effet de levier
L'effet de levier dans le trading de cryptomonnaies consiste à utiliser des fonds empruntés pour trader. Trader avec effet de levier peut augmenter votre pouvoir d'achat ou de vente et vous permettre de trader des quantités plus importantes. Ainsi, même si votre capital de départ est modeste, vous pouvez l'utiliser comme garantie pour des trades à effet de levier. Le profit ou la perte de vos trades de cryptomonnaies reflétera la valeur totale de la position au moment de sa clôture. Le trading sur marge vous permet donc de générer des rendements plus élevés avec un investissement modeste. Il peut toutefois amplifier les pertes, y compris des pertes supérieures à votre investissement initial sur une seule transaction.
Par exemple, supposons qu'un CFD sur cryptomonnaie ait un effet de levier de 1:2 et que le marché bouge de 5 %. Le trader de CFD réalisera alors en réalité un profit de 10 % (ou une perte de 10 %, selon le sens du mouvement de prix et le type de position choisi). C'est pourquoi il est essentiel, avant de trader des CFD, d'évaluer la valeur totale de la position à effet de levier. Il est également indispensable de disposer d'un bon plan de gestion du risque, comprenant des stops et des limites appropriés.
Conclusion
Quel que soit l'angle sous lequel on les regarde, les cryptomonnaies restent un investissement assez risqué. La gestion du risque est un élément essentiel du trading. Avant d'ouvrir un trade sur les cryptos, déterminez combien vous êtes prêt à perdre si le marché va contre vous.
Par ailleurs, les techniques de trading peuvent varier énormément d'une personne à l'autre selon les préférences, la personnalité, le capital de trading, la tolérance au risque, etc. Le trading implique une grande part de responsabilité.
La chose la plus importante à retenir lorsque vous investissez dans quoi que ce soit : renseignez-vous toujours.
